ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,576 | 4,333,873 |
| のれん償却額 | 1,565 | 1,495 |
| 負ののれん償却額 | -4,157 | -4,157 |
| 減価償却費 | 550,399 | 506,953 |
| 減損損失 | － | 2,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,237 | -1,744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,758 | -12,380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,050 | 47,700 |
| 受取利息 | -11,160 | -11,316 |
| 受取配当金 | -26,876 | -46,323 |
| 支払利息 | 37,028 | 32,487 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54,263 | -161,866 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 181 | -2,398 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -426 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 267,711 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,091 | 967 |
| 固定資産除却損 | 2,773 | 13,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,269,483 | -1,974,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -46,937 | -284,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -301,923 | 549,044 |
| その他 | 187,061 | 494,586 |
| 小計 | -781,262 | 3,751,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,263 | 55,979 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 126,740 | 56,931 |
| 利息の支払額 | -28,670 | -25,468 |
| 法人税等の支払額 | -373,144 | -497,205 |
| 法人税等の還付額 | 201,691 | 78,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -817,381 | 3,420,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 748 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,872 | -782,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,543 | 3,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,493 | -80,785 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,505 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,001,800 | -321,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,486 | 4,250 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,633 | -407 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,244 | 2,325 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,500 | -600 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | 5,600 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,250 | -5,100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,337 | 3,765 |
| その他 | 3,251 | 2,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,236,942 | -1,169,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -46,600 | -13,200 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,639 | -383,022 |
| リース債務の返済による支出 | -36,875 | -54,230 |
| 配当金の支払額 | -111,952 | -559,762 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -83,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502,067 | -1,063,577 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,164 | -55,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,560,555 | 1,131,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,695,740 | 3,135,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,135,185 | 4,058,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
