訂正有価証券報告書-第37期(2024/04/01-2025/03/31)

(コミットメントライン契約及びタームローン契約)
当社は、財務上の特約が付されたコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結しております。契約に関する内容等は、以下のとおりであります。
1.コミットメントライン契約(リボルビング・クレジット・ファシリティ契約)
当社は、2020年3月26日付でシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しておりますが、その後、当該契約は一部を変更しており、変更後の契約における主な内容は以下のとおりであります。
①参加金融機関 都市銀行、地方銀行計6行
②変更契約日 2025年3月31日
③貸付限度額 85億円
④コミットメント期限 2028年3月30日
⑤借入金残高 20億円
⑥返済期限 2025年6月23日(上記⑤の借入金残高に係る返済期限)
⑦担保 無担保
⑧財務制限条項 (1)各連結会計年度末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2024年3月期末の金額のいずれか大きい方の70%以上に維持すること。
(2)各連結会計年度末日における連結損益計算書及び単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
2.タームローン契約
当社は、2022年3月28日付でシンジケート方式によるタームローン契約を締結しておりますが、その後、当該契約は一部を変更しており、変更後の契約における主な内容は以下のとおりであります。
①参加金融機関 都市銀行、地方銀行計6行
②変更契約日 2025年3月31日
③借入金残高 77億円
④返済期限 3ヶ月ごとに返済(最終返済日2032年3月31日)
⑤担保 無担保
⑥財務制限条項 (1)各連結会計年度末日における連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または2024年3月期末の金額のいずれか大きい方の70%以上に維持すること。
(2)各連結会計年度末日における連結損益計算書及び単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。