北川精機（6327）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月18日 15:35
- 【資料】
- 2026年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 | 自 2025年7月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 599,961 | 1,031,976 |
| 減価償却費 | 97,869 | 126,498 |
| 株式報酬費用 | 18,187 | 18,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -69 | 2,739 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 628 | 628 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 58,050 | -36,445 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 93,117 | -84,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 973 | -1,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,327 | 43,934 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,703 | -2,660 |
| 支払利息 | 13,020 | 12,289 |
| 為替差損益（△は益） | 11,710 | -19,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -199 |
| 固定資産除却損 | 50 | 434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,697 | 674,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 209,051 | -1,224,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -406,623 | 9,062 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,608 | -279,421 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 127,990 | 869,630 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,750 | -3,304 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,400 | 12,763 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -117,028 |
| その他 | 12,348 | 25,466 |
| 小計 | 473,233 | 1,059,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,703 | 2,660 |
| 利息の支払額 | -12,937 | -12,231 |
| 法人税等の支払額 | -138,628 | -290,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,369 | 759,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,769 | -48,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,805 | -6,158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,804 | -1,969 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,756 | -6,020 |
| その他の支出 | -3,141 | -4,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172,276 | -66,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -121,416 | -121,416 |
| 配当金の支払額 | -81,036 | -97,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,452 | -219,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,089 | 53,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,449 | 526,481 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,357,105 | 3,883,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
