1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,651,149	2,722,518	1.475	-
1年以内に返済予定の長期借入金	240,722	259,564	1.925	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,017	728	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/09/26 13:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年6月30日)	当連結会計年度(平成26年6月30日)
短期借入金	2,151,149千円	2,227,155千円
1年内返済予定の長期借入金	124,932	141,556
長期借入金	411,992	310,720

2014/09/26 13:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(3)長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお長期借入金には1年内返済予定の長期借入金が含まれております。
デリバティブ取引

2014/09/26 13:18