長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,651,149	2,722,518	1.475	-
1年以内に返済予定の長期借入金	240,722	259,564	1.925	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,017	728	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,158,099	864,319	2.290	平成27年～30年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,231	503	-	平成27年～28年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2014/09/26 13:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年6月30日)	当連結会計年度(平成26年6月30日)
短期借入金	2,151,149千円	2,227,155千円
1年内返済予定の長期借入金	124,932	141,556
長期借入金	411,992	310,720
計	2,688,073	2,679,431

2014/09/26 13:18

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は212百万円(前年同期は283百万円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出324百万円であります。

2014/09/26 13:18

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが短期間の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金を目的としたものであり、長期借入金(原則として5年以内)は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。借入金は、金利の変動リスクに晒されております。また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計処理基準に関する事項(6)重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

2014/09/26 13:18