営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,163百万円となり、前連結会計年度末に比べ376百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は215百万円(前年同期は614百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益129百万円に、減価償却費133百万円、仕入債務の増加額329百万円と、売上債権の増加額467百万円、たな卸資産の増加額215百万円、前渡金の増加額81百万円によるものであります。

2014/09/26 13:18

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
1.前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「雇用調整助成金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「雇用調整助成金」に表示していた△24,198千円は、「その他」として組み替えております。

2014/09/26 13:18