利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は135百万円(前年同四半期は181百万円の獲得)となりました。収入の主なものは、売上債権の減少690百万円、支出の主なものは、税金等調整前四半期純損失113百万円、たな卸資産の増加373百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は5百万円(前年同四半期は49百万円の使用)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出9百万円によるものであります。

2016/02/15 14:44