利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は185百万円(前年同四半期は135百万円の獲得)となりました。収入の主なものは、仕入債務の増加359百万円、前受金の増加491百万円、売上債権の減少119百万円、税金等調整前四半期純利益110百万円、支出の主なものは、たな卸資産の増加797百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は175百万円(前年同四半期は5百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出168百万円によるものであります。

2017/02/14 12:57