利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は408百万円(前年同四半期は185百万円の獲得)となりました。収入の主なものは、税金等調整前四半期純利益184百万円、売上債権の減少額241百万円、前受金の増加額211百万円、支出の主なものは、たな卸資産の増加額246百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は20百万円(前年同四半期は175百万円の使用)となりました。収入の主なものは、保険積立金の解約による収入34百万円、支出の主なものは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出26百万円、有形固定資産の取得による支出21百万円によるものであります。

2018/02/14 9:17