財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は20百万円(前年同四半期は175百万円の使用)となりました。収入の主なものは、保険積立金の解約による収入34百万円、支出の主なものは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出26百万円、有形固定資産の取得による支出21百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は93百万円(前年同四半期は114百万円の使用)となりました。収入の主なものは、長期借入れによる収入1,000百万円、支出の主なものは、短期借入金の減少785百万円、長期借入金の返済による支出302百万円によるものであります。

2018/02/14 9:17