短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は93百万円(前年同四半期は114百万円の使用)となりました。収入の主なものは、長期借入れによる収入1,000百万円、支出の主なものは、短期借入金の減少785百万円、長期借入金の返済による支出302百万円によるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2018/02/14 9:17