利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、獲得した資金は1,590百万円(前期は116百万円の獲得)となりました。収入の主なものは、税金等調整前当期純利益443百万円、売上債権の減少額957百万円、仕入債務の増加額256百万円、支出の主なものは、たな卸資産の増加額280百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は101百万円(前期は200百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出100百万円であります。

2018/09/28 14:42