利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は408百万円(前年同四半期は408百万円の獲得)となりました。収入の主なものは、税金等調整前四半期純利益236百万円、仕入債務の増加額263百万円、支出の主なものは、売上債権の増加額295百万円、たな卸資産の増加額415百万円、未払金の減少額100百万円、法人税等の支払額84百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は45百万円(前年同四半期は20百万円の使用)となりました。支出の主なものは、有形固定資産の取得による支出38百万円であります。

2019/02/13 9:29