利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は348百万円(前期は1,590百万円の獲得)となりました。収入の主なものは、税金等調整前当期純利益299百万円、減損損失247百万円、前受金の増加額215百万円、支出の主なものは、売上債権の増加額769百万円、たな卸資産の増加額182百万円、法人税等の支払額141百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は121百万円(前期は101百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出108百万円であります。

2019/09/27 11:34