営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,768百万円となり、前連結会計年度末に比べ590百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は348百万円(前期は1,590百万円の獲得)となりました。収入の主なものは、税金等調整前当期純利益299百万円、減損損失247百万円、前受金の増加額215百万円、支出の主なものは、売上債権の増加額769百万円、たな卸資産の増加額182百万円、法人税等の支払額141百万円であります。

2019/09/27 11:34