利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は131百万円(前年同四半期は622百万円の獲得)となりました。収入の主なものは、税金等調整前四半期純利益362百万円、売上債権の減少額658百万円、たな卸資産の減少額739百万円、支出の主なものは、仕入債務の減少額930百万円、前受金の減少額1,097百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は22百万円(前年同四半期は361百万円の使用)となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出11百万円であります。

2021/02/12 9:05