営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,493百万円となり、前連結会計年度末に比べ215百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は221百万円(前期は728百万円の獲得)となりました。収入の主なものは、税金等調整前当期純利益546百万円、売上債権の減少額672百万円、たな卸資産の減少額587百万円、支出の主なものは、仕入債務の減少額780百万円、前受金の減少額874百万円であります。

2021/09/29 10:25