支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負 債)
負債は3,625百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,691百万円の減少となりました。これは主に、支払手形及び買掛金262百万円、電子記録債務517百万円、前受金874百万円の減少によるものであります。
(純資産)

2021/09/29 10:25

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんどが短期間の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金を目的としたものであり、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。借入金は、金利の変動リスクに晒されております。また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。

2021/09/29 10:25