利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、使用した資金は284百万円(前年同四半期は131百万円の使用)となりました。収入の主なものは、税金等調整前四半期純利益174百万円、仕入債務の増加額611百万円、契約負債(前受金)の増加額909百万円、支出の主なものは、売上債権の増加額1,082百万円、棚卸資産の増加額721百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は53百万円(前年同四半期は22百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出45百万円であります。

2022/02/10 9:41