長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,000,000	1,000,000	1.000	-
1年以内に返済予定の長期借入金	121,416	121,416	1.328	-
1年以内に返済予定のリース債務	217	217	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	441,713	320,297	1.290	2025年～2029年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	616	181	-	2025年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2024/09/27 10:02

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年6月30日)	当連結会計年度(2024年6月30日)
短期借入金	800,000千円	800,000千円
1年内返済予定の長期借入金	105,912千円	105,912千円
長期借入金	388,781千円	282,869千円
計	1,294,693千円	1,188,781千円

2024/09/27 10:02

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、獲得した資金は482百万円(前期は163百万円の使用)となりました。収入の主なものは、株式の発行による収入546百万円、自己株式の売却による収入120百万円、支出の主なものは、長期借入金の返済による支出121百万円であります。
(キャッシュ・フロー関連指標の推移)

2024/09/27 10:02

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんどが短期間の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に運転資金を目的としたものであり、長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。借入金は、金利の変動リスクに晒されております。また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されております。
為替予約は、実需に基づき、外貨建債権債務に係る為替レートの変動リスクを回避する目的に利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

2024/09/27 10:02