支払手形

有報情報

#1 事業の内容

② 当連結会計年度の荏原グループとの取引高及び債権債務残高等

取引内容	取引金額(百万円)	科目	期首残高(百万円)	期末残高(百万円)
機器材料仕入	2,591	買掛金	2,978	2,935
材料仕入	12	支払手形	62	54
商品仕入	3,482

(注)1.取引金額及び債権債務残高は、相殺後の金額で記載しております。
2.取引金額は消費税等抜きの金額で、期首残高・期末残高は消費税等込みの金額であります。

2015/03/26 10:50

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

また、ファクタリング方式により当社グループに対する債権者よりみずほファクター㈱に譲渡された債権(当社グループの買掛金及び未払金)の会計処理は、決済日をもって処理しているため、次の連結会計年度末決済買掛金及び未払金が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
受取手形	68百万円	38百万円
支払手形及び買掛金	337	454
流動負債その他(未払金)	11	3

2015/03/26 10:50

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、前連結会計年度末に比べ1,403百万円増加し、22,282百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加1,237百万円、投資有価証券の増加538百万円、受取手形及び売掛金の減少476百万円等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ711百万円増加し、13,730百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加808百万円等であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ692百万円増加し、8,551百万円となりました。主な要因は、当期純利益848百万円の計上、剰余金の配当285百万円による減少等であります。

2015/03/26 10:50

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、未払法人税等、並びに未払消費税等は、短期間で決済されるものです。
長期借入金は、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」組成に伴う信託口における資金調達であります。当該借入金は金利の変動リスクに晒されております。

2015/03/26 10:50