受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (平成25年12月31日)	当連結会計年度 (平成26年12月31日)
受取手形裏書譲渡高	7百万円	-百万円

2015/03/26 10:50

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

また、ファクタリング方式により当社グループに対する債権者よりみずほファクター㈱に譲渡された債権(当社グループの買掛金及び未払金)の会計処理は、決済日をもって処理しているため、次の連結会計年度末決済買掛金及び未払金が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
受取手形	68百万円	38百万円
支払手形及び買掛金	337	454

2015/03/26 10:50

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)当連結会計年度の財政状態の分析
総資産は、前連結会計年度末に比べ1,403百万円増加し、22,282百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加1,237百万円、投資有価証券の増加538百万円、受取手形及び売掛金の減少476百万円等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ711百万円増加し、13,730百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加808百万円等であります。

2015/03/26 10:50

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。

2015/03/26 10:50