支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
支払手形及び買掛金	1,216百万円	1,461百万円
短期借入金	800	800

2016/03/24 12:10

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

また、ファクタリング方式により当社グループに対する債権者よりみずほファクター㈱に譲渡された債権(当社グループの買掛金及び未払金)の会計処理は、決済日をもって処理しているため、次の連結会計年度末決済買掛金及び未払金が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
受取手形及び売掛金	38百万円	78百万円
支払手形及び買掛金	454	457
流動負債その他(未払金)	3	7

2016/03/24 12:10

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、前連結会計年度末に比べ719百万円増加し、23,001百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加862百万円、棚卸資産の増加509百万円、受取手形及び売掛金の減少388百万円、長期預金の解約200百万円による減少等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ236百万円減少し、13,493百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少628百万円、未払消費税等の増加171百万円、前受金の増加308百万円等であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ955百万円増加し、9,507百万円となりました。主な要因は、当期純利益970百万円の計上、剰余金の配当301百万円による減少等であります。

2016/03/24 12:10

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、未払法人税等、並びに未払消費税等は、短期間で決済されるものです。
長期借入金は、「株式給付信託(従業員持株会処分型)」組成に伴う信託口における資金調達であります。当該借入金は金利の変動リスクに晒されております。

2016/03/24 12:10