受取手形

有報情報

#1 事業の内容

② 当連結会計年度の荏原グループとの取引高及び債権債務残高等

取引内容	取引金額(百万円)	科目	期首残高(百万円)	期末残高(百万円)
製品及び工事売上高	302	売掛金	98	104
商品売上高	41	受取手形	-	0

(注)1.取引金額及び債権債務残高は、相殺後の金額で記載しております。
2.取引金額は消費税等抜きの金額で、期首残高・期末残高は消費税等込みの金額であります。

2016/03/24 12:10

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

また、ファクタリング方式により当社グループに対する債権者よりみずほファクター㈱に譲渡された債権(当社グループの買掛金及び未払金)の会計処理は、決済日をもって処理しているため、次の連結会計年度末決済買掛金及び未払金が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
受取手形及び売掛金	38百万円	78百万円
支払手形及び買掛金	454	457

2016/03/24 12:10

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)当連結会計年度の財政状態の分析
総資産は、前連結会計年度末に比べ719百万円増加し、23,001百万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加862百万円、棚卸資産の増加509百万円、受取手形及び売掛金の減少388百万円、長期預金の解約200百万円による減少等であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ236百万円減少し、13,493百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少628百万円、未払消費税等の増加171百万円、前受金の増加308百万円等であります。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。

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