利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は4,712百万円(前年同期は1,615百万円の獲得)となりました。税金等調整前当期純利益の計上4,365百万円に加え、売上債権及び契約資産が3,641百万円増加、仕入債務が2,779百万円増加、契約負債が1,471百万円増加、法人税等の支払額826百万円等により、営業活動全体では4,712百万円の増加となったものであります。
b. 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は143百万円(前年同期は9百万円の獲得)となりました。主な要因は、投資有価証券の売却及び償還による収入541百万円、拘束性預金の増加312百万円、投資有価証券の取得による支出199百万円、有形固定資産の取得による支出119百万円等であります。

2024/03/26 14:07