有価証券報告書-第75期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	15
預金
当座預金	923
普通預金	209
別段預金	28
小計	1,161
合計	1,177

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三建設備工業㈱	73
大成温調㈱	63
日本ビーンズ㈱	27
㈱ニチボウ	23
日鉄住金環境㈱	21
その他	524
合計	733

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成25年12月	53
平成26年1月	225
2月	119
3月	141
4月	159
5月	33
6月以降	1
合計	733

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
(独)水産総合研究センター	912
東京都水道局	502
川崎市役所	402
静岡市上下水道局	275
東京都下水道局	240
その他	6,033
合計	8,367

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,254	26,563	24,449	8,367	74.50	100.5

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
風水力機械	338
空調冷熱機器	32
その他	89
小計	460
製品
環境関連機器	93
ボエフ剤	48
空気清浄機	14
小計	155
合計	616

5)仕掛品

品目	金額(百万円)
オゾンモニタ等	166
合計	166

6)未成工事支出金

内容	金額(百万円)
小菅水再生センター第二沈殿池機械設備改良工事	71
低区配水場受変電設備改修工事	20
朝霞浄水場沈殿池(G群)フロキュレータ補修工事	20
その他	303
合計	415

7)原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
原材料
フィルタ	13
セル	10
ポンプ	6
電磁弁	5
その他	79
小計	116
貯蔵品
試薬他	1
合計	118

8)保険積立金

内容	金額(百万円)
生命保険	1,103
合計	1,103

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱荏原製作所	2,311	(1,016)
水ing㈱	386	(257)
荏原冷熱システム㈱	240	(165)
㈱日本サーモエナー	190	(-)
㈱UEX	161	(-)
その他	4,383	(1,736)
合計	7,674	(3,176)

(注)( )書は、内書でファクタリング方式により譲渡されたみずほファクター㈱に対する買掛金であります。
2)短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱みずほ銀行	860
㈱三菱東京UFJ銀行	200
日本生命保険(相)	120
合計	1,180

3)前受金

相手先	金額(百万円)
東京都財務局	155
石巻地方広域水道企業団	130
小田原市役所	120
東京都下水道局	49
㈱ヤマト	48
その他	599
合計	1,104