四半期報告書-第85期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,428 | 2,754 |
| 減価償却費 | 111 | 114 |
| 株式報酬費用 | 17 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △61 | △6 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △62 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △140 | - |
| 固定資産処分損益(△は益) | 10 | 0 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | 9 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 2,794 | △1,198 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 286 | 141 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 266 | 3,212 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 814 | 848 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △122 | 201 |
| その他 | 216 | 29 |
| 小計 | 6,595 | 6,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 62 |
| 利息の支払額 | △2 | △2 |
| 法人税等の支払額 | △818 | △326 |
| 法人税等の還付額 | 2 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,839 | 5,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 拘束性預金の純増減額(△は増加) | △190 | △63 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △136 | △38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △38 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △199 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 330 | 100 |
| 保険積立金の解約による収入 | 53 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 49 | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 3 | - |
| その他 | △26 | △48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74 | △288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △43 | △44 |
| 配当金の支払額 | △582 | △516 |
| リース債務の返済による支出 | △0 | △3 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △627 |
| 自己株式の処分による収入 | 42 | 31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △664 | △1,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,249 | 4,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,955 | 10,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 16,205 | ※ 15,327 |