タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 21,760 | -167,502 |
| 減価償却費 | 25,195 | 25,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -116,020 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,680 | -2,315 |
| 支払利息 | 1,093 | 1,040 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,702 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 9,307 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,460 | 153,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -424,127 | -644,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437,510 | 496,279 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | 221,988 |
| その他 | 22,094 | -7,201 |
| 小計 | -25,316 | -13,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,093 | -1,443 |
| 法人税等の支払額 | -1,678 | -3,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,931 | -17,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -740,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387 | -190,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,155 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,742 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -599 | -597 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,167 | -732,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -12,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,213,392 | -29,342 |
| リース債務の返済による支出 | -661 | -1,366 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -138 |
| 配当金の支払額 | -176 | -38,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,214,230 | 918,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,665 | -2,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,239,328 | 165,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,739,937 | 500,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 500,608 | 815,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
