6338 タカトリ

6338
2024/03/28
時価
232億円
PER 予
12.14倍
2010年以降
赤字-42.54倍
(2010-2023年)
PBR
2.72倍
2010年以降
0.21-6.51倍
(2010-2023年)
配当 予
0.95%
ROE 予
22.38%
ROA 予
10.56%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年12月25日 15:38
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -515万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1428万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億9万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
9月期
個別
2Q1,124-38-9921,086-371,608
通期1,078142-1,1251,220-1011,610
2016年
9月期
個別
2Q816194-3141,009-272,305
通期999175-4561,174-432,327
2017年
9月期
連/個
2Q-240-15-121-255-141,951
通期385-49-259336-272,411
2018年
9月期
連結
2Q-515-107-163-623-1221,624
通期-329-142-217-471-1511,719
2019年
9月期
連結
2Q-1,159-109845-1,268-281,294
通期-373-216734-590-551,852
2020年
9月期
連結
2Q76-239-165-162-211,525
通期358-28044078-622,370
2021年
9月期
連結
2Q31774-159392-52,602
通期1,10658-4631,164-473,071
2022年
9月期
連結
2Q15135-185186-653,074
通期253-29011-37-823,056
2023年
9月期
連結
2Q-432-7059-502-532,610
通期1,500-114-51,386-2764,438

キャッシュ・フロー推移

2023/09(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年9月(個)
10億7821万
2016年9月(個) -7.36%
9億9888万
2017年9月(連) -61.48%
3億8477万
2018年9月(連) マイ転
-3億2856万
2019年9月(連) -13.67%
-3億7347万
2020年9月(連) プラ転
3億5803万
2021年9月(連) +208.93%
11億608万
2022年9月(連) -77.13%
2億5297万
2023年9月(連) +492.97%
15億9万

投資活動によるCF#3

2015年9月(個)資金回収
1億4199万
2016年9月(個)回収+23.38%
1億7518万
2017年9月(連)資金投入
-4861万
2018年9月(連)投入+192%
-1億4196万
2019年9月(連)投入+52.36%
-2億1629万
2020年9月(連)投入+29.53%
-2億8015万
2021年9月(連)資金回収
5819万
2022年9月(連)資金投入
-2億9037万
2023年9月(連)投入-60.64%
-1億1428万

財務活動によるCF#4

2015年9月(個)返済還元
-11億2466万
2016年9月(個)返済還元
-4億5630万
2017年9月(連)返済還元
-2億5937万
2018年9月(連)返済還元
-2億1689万
2019年9月(連)資金調達
7億3409万
2020年9月(連)資金調達
4億4043万
2021年9月(連)返済還元
-4億6283万
2022年9月(連)資金調達
1127万
2023年9月(連)返済還元
-515万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年9月(個)
12億2021万
2016年9月(個) -3.78%
11億7407万
2017年9月(連) -71.37%
3億3616万
2018年9月(連) マイ転
-4億7052万
2019年9月(連) -25.34%
-5億8976万
2020年9月(連) プラ転
7787万
2021年9月(連) 大幅増
11億6427万
2022年9月(連) マイ転
-3739万
2023年9月(連) プラ転
13億8580万

設備投資#6#7*

2015年9月(個)
-1億69万
2016年9月(個)減少-57.11%
-4318万
2017年9月(連)減少-37.41%
-2702万
2018年9月(連)増加+459.44%
-1億5120万
2019年9月(連)減少-63.62%
-5500万
2020年9月(連)増加+12.73%
-6200万
2021年9月(連)減少-24.19%
-4700万
2022年9月(連)増加+74.47%
-8200万
2023年9月(連)増加+236.59%
-2億7600万

現金等#8

2015年9月(個)
16億963万
2016年9月(個) +44.56%
23億2694万
2017年9月(連) +3.6%
24億1066万
2018年9月(連) -28.71%
17億1867万
2019年9月(連) +7.75%
18億5190万
2020年9月(連) +27.95%
23億6952万
2021年9月(連) +29.62%
30億7133万
2022年9月(連) -0.49%
30億5640万
2023年9月(連) +45.2%
44億3781万

営業CFマージン

2015年9月(個)
17.5%
2016年9月(個)
12.61%
2017年9月(連)
5.38%
2018年9月(連)
-4.52%
2019年9月(連)
-7.01%
2020年9月(連)
7.37%
2021年9月(連)
16.94%
2022年9月(連)
2.47%
2023年9月(連)
9.16%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/09、2016/09、2017/09、2018/09)
#8 : 現金及び現金同等物の残高