キャッシュ・フローの状況
2022年12月26日 15:39
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1127万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5297万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9037万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | 326 | 371 | 1,566 | 697 | -18 | 2,752 | 通期 | -645 | 338 | 1,332 | -307 | -50 | 1,514 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 1,124 | -38 | -992 | 1,086 | -37 | 1,608 | 通期 | 1,078 | 142 | -1,125 | 1,220 | -101 | 1,610 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 816 | 194 | -314 | 1,009 | -27 | 2,305 | 通期 | 999 | 175 | -456 | 1,174 | -43 | 2,327 |
| 2017年 9月期 連/個 | 2Q | -240 | -15 | -121 | -255 | -14 | 1,951 | 通期 | 385 | -49 | -259 | 336 | -27 | 2,411 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | -515 | -107 | -163 | -623 | -122 | 1,624 | 通期 | -329 | -142 | -217 | -471 | -151 | 1,719 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -1,159 | -109 | 845 | -1,268 | -28 | 1,294 | 通期 | -373 | -216 | 734 | -590 | -55 | 1,852 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 76 | -239 | -165 | -162 | -21 | 1,525 | 通期 | 358 | -280 | 440 | 78 | -62 | 2,370 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 317 | 74 | -159 | 392 | -5 | 2,602 | 通期 | 1,106 | 58 | -463 | 1,164 | -47 | 3,071 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 151 | 35 | -185 | 186 | -65 | 3,074 | 通期 | 253 | -290 | 11 | -37 | -82 | 3,056 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年9月（個）
- -3億691万
- 2015年9月（個） プラ転
- 12億2021万
- 2016年9月（個） -3.78%
- 11億7407万
- 2017年9月（連） -71.37%
- 3億3616万
- 2018年9月（連） マイ転
- -4億7052万
- 2019年9月（連） -25.34%
- -5億8976万
- 2020年9月（連） プラ転
- 7787万
- 2021年9月（連） 大幅増
- 11億6427万
- 2022年9月（連） マイ転
- -3739万
営業CFマージン
- 2014年9月（個）
- -6.26%
- 2015年9月（個）
- 17.5%
- 2016年9月（個）
- 12.61%
- 2017年9月（連）
- 5.38%
- 2018年9月（連）
- -4.52%
- 2019年9月（連）
- -7.01%
- 2020年9月（連）
- 7.37%
- 2021年9月（連）
- 16.94%
- 2022年9月（連）
- 2.47%