タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -66,964 | 490,541 |
| 減価償却費 | 163,669 | 150,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 29,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -446 | 152,928 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 40,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,159 | -10,658 |
| 支払利息 | 2,451 | 3,067 |
| 有形固定資産除却損 | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 270,718 | -1,104,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 397,727 | -992,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308,124 | 980,692 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,421 | 1,190,634 |
| その他 | -113,131 | 170,688 |
| 小計 | 335,318 | 1,100,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,285 | 9,174 |
| 利息の支払額 | -2,554 | -3,022 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21,981 | -984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 358,031 | 1,106,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,180 | -18,510 |
| 固定資産の売却による収入 | 439 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -219,585 | -3,307 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,829 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 10 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 80,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,155 | 58,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -190,044 | -194,996 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,693 | -13,072 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -54,826 | -54,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 440,435 | -462,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -692 | 374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 517,618 | 701,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,369,523 | 3,071,334 |
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