タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 490,541 | 1,462,290 |
| 減価償却費 | 150,138 | 148,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,280 | 29,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 152,928 | 120,039 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 127,936 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | 10,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,658 | -14,086 |
| 支払利息 | 3,067 | 2,505 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,104,354 | -218,320 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -992,047 | -706,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 980,692 | 1,027,186 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,190,634 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | -946,099 |
| その他 | 170,688 | -597,447 |
| 小計 | 1,100,911 | 444,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,174 | 18,116 |
| 利息の支払額 | -3,022 | -2,585 |
| 法人税等の支払額（△は支払） | -984 | -207,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,080 | 252,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,510 | -84,153 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 101,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,307 | -303,955 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,450 |
| 出資金の回収による収入 | 10 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 80,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,192 | -290,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,996 | -194,996 |
| リース債務の返済による支出 | -13,072 | -11,403 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -332 |
| 配当金の支払額 | -54,713 | -81,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,835 | 11,279 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | 11,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701,810 | -14,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,071,334 | 3,056,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
