有価証券報告書-第66期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 490,541 | 1,462,290 |
減価償却費 | 150,138 | 148,386 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 29,280 | 29,280 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 152,928 | 120,039 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 127,936 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,000 | 10,000 |
受取利息及び受取配当金 | -10,658 | -14,086 |
支払利息 | 3,067 | 2,505 |
有形固定資産除却損 | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,104,354 | -218,320 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -992,047 | -706,765 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 980,692 | 1,027,186 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,190,634 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | -946,099 |
その他 | 170,688 | -597,447 |
小計 | 1,100,911 | 444,906 |
利息及び配当金の受取額 | 9,174 | 18,116 |
利息の支払額 | -3,022 | -2,585 |
法人税等の支払額(△は支払) | -984 | -207,458 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,080 | 252,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -18,510 | -84,153 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 101,179 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,307 | -303,955 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3,450 |
出資金の回収による収入 | 10 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 80,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,192 | -290,378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -200,000 | - |
短期借入れによる収入 | - | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -194,996 | -194,996 |
リース債務の返済による支出 | -13,072 | -11,403 |
自己株式の取得による支出 | -54 | -332 |
配当金の支払額 | -54,713 | -81,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -462,835 | 11,279 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 374 | 11,191 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 701,810 | -14,928 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,071,334 | 3,056,406 |