タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,462,290 | 2,598,662 |
| 減価償却費 | 148,386 | 145,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,280 | -36,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,039 | 18,793 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 127,936 | 50,258 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,086 | -20,843 |
| 支払利息 | 2,505 | 2,540 |
| 有形固定資産除却損 | － | 906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,320 | -154,031 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -706,765 | -3,468,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,027,186 | 3,263,884 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | -946,099 | -9,488 |
| その他 | -597,447 | -250,169 |
| 小計 | 444,906 | 2,140,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,116 | 6,509 |
| 利息の支払額 | -2,585 | -2,474 |
| 法人税等の支払額 | -207,458 | -644,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,979 | 1,500,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,153 | -79,826 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 101,179 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,955 | -4,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,450 | -15,389 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,378 | -114,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,996 | -132,496 |
| リース債務の返済による支出 | -11,403 | -8,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -332 | -390 |
| 配当金の支払額 | -81,988 | -164,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,279 | -5,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,191 | 755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,928 | 1,381,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,056,406 | 4,437,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
