タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,598,662 | 2,758,834 |
| 減価償却費 | 145,728 | 164,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,858 | 1,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,793 | 9,951 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 50,258 | -57,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,843 | -25,426 |
| 支払利息 | 2,540 | 9,179 |
| 有形固定資産除却損 | 906 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -154,031 | -140,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,468,822 | 1,474,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,263,884 | -4,060,840 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -9,488 | 147,260 |
| その他 | -250,169 | 715,487 |
| 小計 | 2,140,561 | 997,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,509 | 14,262 |
| 利息の支払額 | -2,474 | -8,882 |
| 法人税等の支払額 | -644,503 | -789,541 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,092 | 213,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,826 | -46,464 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,067 | -4,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,389 | -2,745 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -15,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,283 | 146,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 2,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,496 | -89,996 |
| リース債務の返済による支出 | -8,006 | -15,878 |
| 自己株式の取得による支出 | -390 | -154 |
| 配当金の支払額 | -164,262 | -218,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,155 | 1,475,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 755 | -8,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,381,408 | 1,826,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,437,815 | 6,264,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
