タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,758,834 | 821,306 |
| 減価償却費 | 164,350 | 142,842 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,740 | -8,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,951 | -268,323 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -57,061 | -100,931 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | － | 28,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,426 | -56,885 |
| 支払利息 | 9,179 | 24,162 |
| 有形固定資産除却損 | － | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,258 | 1,124,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,474,729 | -443,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,060,840 | -1,086,222 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 147,260 | -342,046 |
| その他 | 715,487 | 71,505 |
| 小計 | 997,946 | -93,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,262 | 20,973 |
| 利息の支払額 | -8,882 | -24,162 |
| 法人税等の支払額 | -789,541 | -820,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,785 | -916,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,160 | -604,865 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,464 | -19,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,745 | -4,135 |
| 長期貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 146,639 | -428,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,996 | -70,016 |
| リース債務の返済による支出 | -15,878 | -12,781 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -14,496 |
| 配当金の支払額 | -218,612 | -219,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,357 | 183,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,928 | 8,242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,826,854 | -1,154,272 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,264,669 | 5,110,396 |
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