有価証券報告書-第64期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 58,762 | -66,964 |
| 減価償却費 | 163,339 | 163,669 |
| 減損損失 | 341 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -157,338 | -446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,754 | -9,159 |
| 支払利息 | 2,219 | 2,451 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 806,496 | 270,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283,783 | 397,727 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -813,927 | -308,124 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,500 | -1,421 |
| その他 | -147,498 | -113,131 |
| 小計 | -310,641 | 335,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,456 | 3,285 |
| 利息の支払額 | -2,347 | -2,554 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62,941 | 21,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,474 | 358,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,539 | -58,180 |
| 長期貸付けによる支出 | -80,000 | － |
| 固定資産の売却による収入 | － | 439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,100 | -219,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,652 | -2,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,291 | -280,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,488 | -190,044 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,773 | -14,693 |
| 配当金の支払額 | -66,639 | -54,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 734,099 | 440,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,107 | -692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,225 | 517,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,851,904 | 2,369,523 |