有価証券報告書-第63期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470,014 | 58,762 |
| 減価償却費 | 155,632 | 163,339 |
| 減損損失 | － | 341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,407 | -157,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,515 | -4,754 |
| 支払利息 | 1,094 | 2,219 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -601,430 | 806,496 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -614,136 | -283,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,479 | -813,927 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,784 | 65,500 |
| その他 | 40,486 | -147,498 |
| 小計 | -275,182 | -310,641 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,517 | 2,456 |
| 利息の支払額 | -1,097 | -2,347 |
| 法人税等の支払額 | -54,800 | -62,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -328,563 | -373,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,782 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,566 | -1,539 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -80,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,143 | -104,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,635 | -30,652 |
| その他 | -3,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,963 | -216,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,024 | -182,488 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -17,083 | -16,773 |
| 配当金の支払額 | -54,784 | -66,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,891 | 734,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,565 | -11,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -691,983 | 133,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,718,679 | 1,851,904 |