タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,147 | 470,014 |
| 減価償却費 | 148,237 | 155,632 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,523 | 61,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,937 | -2,515 |
| 支払利息 | 1,235 | 1,094 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -799 | － |
| 有形固定資産除却損 | 178 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,856 | -601,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198,228 | -614,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,704 | 212,479 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,130 | 1,784 |
| その他 | 46,453 | 40,486 |
| 小計 | 400,528 | -275,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,937 | 2,517 |
| 利息の支払額 | -1,214 | -1,097 |
| 法人税等の支払額 | -16,473 | -54,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,778 | -328,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,782 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,782 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,925 | -107,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,009 | -3,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,102 | -43,635 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -3,598 | － |
| その他 | － | -3,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,617 | -141,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,380 | -145,024 |
| リース債務の返済による支出 | -15,654 | -17,083 |
| 配当金の支払額 | -81,335 | -54,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,370 | -216,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,922 | -4,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,713 | -691,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,410,662 | 1,718,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
