有価証券報告書-第61期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 338,147 |
減価償却費 | 148,237 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,523 |
受取利息及び受取配当金 | -1,937 |
支払利息 | 1,235 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -799 |
有形固定資産除却損 | 178 |
売上債権の増減額(△は増加) | -265,856 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 198,228 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -25,704 |
前受金の増減額(△は減少) | -33,130 |
その他 | 46,453 |
小計 | 400,528 |
利息及び配当金の受取額 | 1,937 |
利息の支払額 | -1,214 |
法人税等の支払額 | -16,473 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,778 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -15,782 |
有形固定資産の取得による支出 | -20,925 |
有形固定資産の売却による収入 | 800 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,009 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,102 |
関係会社出資金の払込による支出 | -3,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 300,000 |
短期借入金の返済による支出 | -200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -262,380 |
リース債務の返済による支出 | -15,654 |
配当金の支払額 | -81,335 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,370 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,922 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 83,713 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,410,662 |