タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 338,147 |
| 減価償却費 | 148,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,937 |
| 支払利息 | 1,235 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -799 |
| 有形固定資産除却損 | 178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 198,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,704 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33,130 |
| その他 | 46,453 |
| 小計 | 400,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,937 |
| 利息の支払額 | -1,214 |
| 法人税等の支払額 | -16,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,782 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,102 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -3,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,380 |
| リース債務の返済による支出 | -15,654 |
| 配当金の支払額 | -81,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,410,662 |
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