タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,403 | 342,542 |
| 減価償却費 | 176,898 | 170,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,851 | 50,288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,312 | -1,495 |
| 支払利息 | 4,798 | 2,407 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -113,803 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,291 |
| 有形固定資産除却損 | 514 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,195,261 | -187,844 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 306,031 | 373,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,130,734 | 414,484 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -81,021 | -164,390 |
| その他 | -177,458 | 10,800 |
| 小計 | 1,084,919 | 1,003,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,308 | 1,509 |
| 利息の支払額 | -4,503 | -2,249 |
| 法人税等の支払額 | -3,506 | -3,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,078,219 | 998,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,333 | -32,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,357 | -10,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,790 | -2,915 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 245,487 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 221,286 |
| その他の支出 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 141,995 | 175,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,953,453 | -850,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,930 | -238,584 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -11,412 | -13,148 |
| 配当金の支払額 | -65,864 | -54,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,124,660 | -456,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,580 | 717,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,609,632 | 2,326,949 |
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