タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 419,473 | -23,403 |
| 減価償却費 | 190,772 | 176,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 123,154 | -70,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,448 | -1,312 |
| 支払利息 | 4,878 | 4,798 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -113,803 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,337 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,488 | 514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,310,338 | 2,195,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -576,703 | 306,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,038,049 | -1,130,734 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 276,841 | -81,021 |
| その他 | 191,893 | -177,458 |
| 小計 | -640,277 | 1,084,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,451 | 1,308 |
| 利息の支払額 | -5,176 | -4,503 |
| 法人税等の支払額 | -2,351 | -3,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -645,353 | 1,078,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,832 | -95,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,552 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,600 | -5,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,678 | -2,790 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 245,487 |
| その他の支出 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 338,441 | 141,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,244 | -1,953,453 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,839 | -293,930 |
| リース債務の返済による支出 | -11,301 | -11,412 |
| 配当金の支払額 | -837 | -65,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,778 | -1,124,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,024,895 | 95,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,514,052 | 1,609,632 |
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