有価証券報告書-第58期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -228,914 | 419,473 |
| 減価償却費 | 202,826 | 190,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,397 | 123,154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -79,810 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,950 | -1,448 |
| 支払利息 | 4,174 | 4,878 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,337 |
| 有形固定資産除却損 | － | 4,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -199,786 | -2,310,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,560 | -576,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359,021 | 1,038,049 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -442,289 | 276,841 |
| その他 | 65,703 | 191,893 |
| 小計 | -1,231,025 | -640,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,595 | 2,451 |
| 利息の支払額 | -3,991 | -5,176 |
| 法人税等の支払額 | -13,021 | -2,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,243,443 | -645,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -390,413 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,402,080 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,148,503 | -42,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,729 | -7,600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,629 | -2,678 |
| 保険積立金の積立による支出 | -107,095 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,291 | 338,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,244 | -41,244 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,948 | -414,839 |
| リース債務の返済による支出 | -13,198 | -11,301 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -46,567 | -837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,982 | 1,331,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,921,666 | 1,024,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,157 | 1,514,052 |