平成26年9月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -228,914 | 419,473 |
減価償却費 | 202,826 | 190,772 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -91,397 | 123,154 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -79,810 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,950 | -1,448 |
支払利息 | 4,174 | 4,878 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1,337 |
有形固定資産除却損 | - | 4,488 |
売上債権の増減額(△は増加) | -199,786 | -2,310,338 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -99,560 | -576,703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -359,021 | 1,038,049 |
前受金の増減額(△は減少) | -442,289 | 276,841 |
その他 | 65,703 | 191,893 |
小計 | -1,231,025 | -640,277 |
利息及び配当金の受取額 | 4,595 | 2,451 |
利息の支払額 | -3,991 | -5,176 |
法人税等の支払額 | -13,021 | -2,351 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,243,443 | -645,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -390,413 | -10,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,402,080 | 400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,148,503 | -42,832 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1,552 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,729 | -7,600 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,629 | -2,678 |
保険積立金の積立による支出 | -107,095 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,291 | 338,441 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 1,800,000 |
短期借入金の返済による支出 | -41,244 | -41,244 |
長期借入金の返済による支出 | -327,948 | -414,839 |
リース債務の返済による支出 | -13,198 | -11,301 |
自己株式の取得による支出 | -24 | - |
配当金の支払額 | -46,567 | -837 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -428,982 | 1,331,778 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,921,666 | 1,024,895 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,157 | 1,514,052 |