6338 タカトリ

6338
2024/09/18
時価
161億円
PER 予
8.45倍
2010年以降
赤字-42.54倍
(2010-2023年)
PBR
1.66倍
2010年以降
0.21-6.51倍
(2010-2023年)
配当 予
1.36%
ROE 予
19.66%
ROA 予
11.05%
資料
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有価証券報告書-第57期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)

【提出】
2013年12月24日 9:11
【資料】
有価証券報告書-第57期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
【短信】
平成25年9月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年10月1日
至 2012年9月30日
自 2012年10月1日
至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純損失(△)-1,054,507-228,914
減価償却費155,397202,826
賞与引当金の増減額(△は減少)-244,677-91,397
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-39,190
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)4,269-79,810
受取利息及び受取配当金-5,371-2,950
支払利息3,1574,174
事業改革構造費用942,072
投資有価証券売却損益(△は益)-899
投資有価証券評価損益(△は益)1,535
関係会社株式評価損496,721
売上債権の増減額(△は増加)243,872-199,786
たな卸資産の増減額(△は増加)1,207,373-99,560
仕入債務の増減額(△は減少)-526,481-359,021
前受金の増減額(△は減少)27,986-442,289
その他61,62265,703
小計1,272,879-1,231,025
利息及び配当金の受取額5,7204,595
利息の支払額-3,285-3,991
法人税等の支払額-383,333-13,021
営業活動によるキャッシュ・フロー891,981-1,243,443
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-1,991,320-390,413
定期預金の払戻による収入2,430,0001,402,080
有形固定資産の取得による支出-172,517-1,148,503
無形固定資産の取得による支出-6,920-2,729
投資有価証券の取得による支出-2,632-2,629
投資有価証券の売却による収入900
保険積立金の積立による支出-107,095
投資活動によるキャッシュ・フロー257,509-249,291
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入850,000
短期借入金の返済による支出-145,309-41,244
長期借入れによる収入450,000
長期借入金の返済による支出-400,882-327,948
リース債務の返済による支出-10,503-13,198
自己株式の取得による支出-27-24
配当金の支払額-132,817-46,567
財務活動によるキャッシュ・フロー610,460-428,982
現金及び現金同等物に係る換算差額-250
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,759,948-1,921,666
現金及び現金同等物の期首残高650,8742,410,823
現金及び現金同等物の期末残高2,410,823489,157