タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -1,054,507 | -228,914 |
| 減価償却費 | 155,397 | 202,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -244,677 | -91,397 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,190 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,269 | -79,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,371 | -2,950 |
| 支払利息 | 3,157 | 4,174 |
| 事業改革構造費用 | 942,072 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -899 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,535 | － |
| 関係会社株式評価損 | 496,721 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 243,872 | -199,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,207,373 | -99,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -526,481 | -359,021 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,986 | -442,289 |
| その他 | 61,622 | 65,703 |
| 小計 | 1,272,879 | -1,231,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,720 | 4,595 |
| 利息の支払額 | -3,285 | -3,991 |
| 法人税等の支払額 | -383,333 | -13,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,981 | -1,243,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,991,320 | -390,413 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,430,000 | 1,402,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,517 | -1,148,503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,920 | -2,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,632 | -2,629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 900 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -107,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 257,509 | -249,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 850,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -145,309 | -41,244 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,882 | -327,948 |
| リース債務の返済による支出 | -10,503 | -13,198 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -24 |
| 配当金の支払額 | -132,817 | -46,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 610,460 | -428,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,759,948 | -1,921,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 650,874 | 2,410,823 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,410,823 | 489,157 |
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