有価証券報告書-第57期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -1,054,507 | -228,914 |
減価償却費 | 155,397 | 202,826 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -244,677 | -91,397 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -39,190 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4,269 | -79,810 |
受取利息及び受取配当金 | -5,371 | -2,950 |
支払利息 | 3,157 | 4,174 |
事業改革構造費用 | 942,072 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -899 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,535 | - |
関係会社株式評価損 | 496,721 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 243,872 | -199,786 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,207,373 | -99,560 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -526,481 | -359,021 |
前受金の増減額(△は減少) | 27,986 | -442,289 |
その他 | 61,622 | 65,703 |
小計 | 1,272,879 | -1,231,025 |
利息及び配当金の受取額 | 5,720 | 4,595 |
利息の支払額 | -3,285 | -3,991 |
法人税等の支払額 | -383,333 | -13,021 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 891,981 | -1,243,443 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,991,320 | -390,413 |
定期預金の払戻による収入 | 2,430,000 | 1,402,080 |
有形固定資産の取得による支出 | -172,517 | -1,148,503 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,920 | -2,729 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,632 | -2,629 |
投資有価証券の売却による収入 | 900 | - |
保険積立金の積立による支出 | - | -107,095 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 257,509 | -249,291 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 850,000 | - |
短期借入金の返済による支出 | -145,309 | -41,244 |
長期借入れによる収入 | 450,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -400,882 | -327,948 |
リース債務の返済による支出 | -10,503 | -13,198 |
自己株式の取得による支出 | -27 | -24 |
配当金の支払額 | -132,817 | -46,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 610,460 | -428,982 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 50 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,759,948 | -1,921,666 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 650,874 | 2,410,823 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,410,823 | 489,157 |