タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 743,450 | -1,054,507 |
| 減価償却費 | 119,283 | 155,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 191,606 | -244,677 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,190 | -39,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,805 | 4,269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,593 | -5,371 |
| 支払利息 | 4,949 | 3,157 |
| 有形固定資産除却損 | 17,053 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -579 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,112 | － |
| 事業改革構造費用 | － | 942,072 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -210 | -899 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,535 |
| 関係会社株式評価損 | － | 496,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317,115 | 243,872 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,798,036 | 1,207,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 967,926 | -526,481 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -135,898 | 27,986 |
| その他 | 436 | 61,622 |
| 小計 | -154,620 | 1,272,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,120 | 5,720 |
| 利息の支払額 | -5,275 | -3,285 |
| 法人税等の支払額 | -3,591 | -383,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -152,367 | 891,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,980,000 | -1,991,320 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,760,000 | 2,430,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,791 | -172,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,655 | -6,920 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,527 | -2,632 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 58 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,837 | 900 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -523,489 | 257,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -68,750 | -145,309 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,381 | -400,882 |
| リース債務の返済による支出 | -5,807 | -10,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -27 |
| 配当金の支払額 | -81,531 | -132,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 682,391 | 610,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,185 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349 | 1,759,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 650,525 | 650,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 650,874 | 2,410,823 |
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