タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -59,070 | 743,450 |
| 減価償却費 | 110,199 | 119,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 174,829 | 191,606 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 39,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 3,805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,368 | -7,593 |
| 支払利息 | 1,093 | 4,949 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 17,053 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,702 | -579 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -210 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,873 | － |
| 関係会社株式評価損 | 249,291 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -714,112 | -317,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -597,967 | -1,798,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 499,345 | 967,926 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 472,885 | -135,898 |
| その他 | 26,156 | 436 |
| 小計 | 155,491 | -154,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,563 | 11,120 |
| 利息の支払額 | -1,093 | -5,275 |
| 法人税等の支払額 | -4,974 | -3,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,987 | -152,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -780,000 | -2,980,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 803,480 | 2,760,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,465 | -303,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265 | -5,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,262 | 600 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,468 | -2,527 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 3,061 | 58 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,837 |
| 出資金の払戻による収入 | 1,699 | － |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,695 | -523,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -68,750 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,213,392 | -161,381 |
| リース債務の返済による支出 | -3,838 | -5,807 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -138 |
| 配当金の支払額 | -817 | -81,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,095 | 682,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,608 | -6,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,089,411 | 349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,739,937 | 650,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 650,525 | 650,874 |
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