タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -452,653 | -59,070 |
| 減価償却費 | 111,432 | 110,199 |
| 減損損失 | 29,715 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,931 | － |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | -102,389 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108,620 | 174,829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 252 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,937 | -10,368 |
| 支払利息 | 10,004 | 1,093 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,702 |
| 有形固定資産除却損 | 242 | 38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,873 |
| 関係会社株式評価損 | － | 249,291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 825,590 | -714,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 285,982 | -597,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325,644 | 499,345 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -253,314 | 472,885 |
| その他 | 4,075 | 26,156 |
| 小計 | 5,805 | 155,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,601 | 9,563 |
| 利息の支払額 | -11,128 | -1,093 |
| 法人税等の支払額 | -135,574 | -4,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,296 | 158,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -943,400 | -780,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,920 | 803,480 |
| 長期預金の預入による支出 | -840,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,715 | -52,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,260 | -265 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,474 | -2,468 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 2,368 | 3,061 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 85,304 | － |
| 出資金の払戻による収入 | － | 1,699 |
| その他 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,124,237 | -24,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,608 | -1,213,392 |
| リース債務の返済による支出 | -1,956 | -3,838 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -47 |
| 配当金の支払額 | -47,005 | -817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,415 | -1,218,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -926 | -5,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95,045 | -1,089,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,834,982 | 1,739,937 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,739,937 | 650,525 |
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