タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 422,196 | -452,653 |
| 減価償却費 | 106,545 | 111,432 |
| 減損損失 | － | 29,715 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,931 | -7,931 |
| 関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少） | 102,389 | -102,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,876 | -108,620 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,034 | 252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,801 | -10,937 |
| 支払利息 | 332 | 10,004 |
| 有形固定資産除却損 | 3,884 | 242 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 843,354 | 825,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 389,267 | 285,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -723,781 | -325,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -253,314 |
| その他 | -111,467 | 4,075 |
| 小計 | 929,007 | 5,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,668 | 6,601 |
| 利息の支払額 | － | -11,128 |
| 法人税等の支払額 | -92,802 | -135,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843,873 | -134,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -943,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 139,920 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -840,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,321 | -47,715 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,710 | -18,260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,451 | -2,474 |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 2,015 | 2,368 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,091,692 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 85,304 |
| その他 | － | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,147,160 | -1,124,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,000 | -186,608 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,956 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,131 | -14 |
| 配当金の支払額 | -98,757 | -47,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,889 | 1,164,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -580,175 | -95,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,415,158 | 1,834,982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,834,982 | 1,739,937 |
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