タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 102,936 |
| 減価償却費 | 71,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -603 |
| 支払利息 | 559 |
| 有形固定資産除却損 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,058 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67,355 |
| その他 | 2,438 |
| 小計 | -464,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 604 |
| 利息の支払額 | -547 |
| 法人税等の支払額 | -51,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -515,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,817 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,030 |
| リース債務の返済による支出 | -8,058 |
| 配当金の支払額 | -54,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,821 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -786,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,623,665 |
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