四半期報告書-第62期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 102,936 |
減価償却費 | 71,700 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,202 |
受取利息及び受取配当金 | -603 |
支払利息 | 559 |
有形固定資産除却損 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -343,887 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -227,366 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -134,058 |
前受金の増減額(△は減少) | 67,355 |
その他 | 2,438 |
小計 | -464,127 |
利息及び配当金の受取額 | 604 |
利息の支払額 | -547 |
法人税等の支払額 | -51,280 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -515,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -81,817 |
定期預金の払戻による収入 | 15,782 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,198 |
無形固定資産の取得による支出 | -40,211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
長期借入金の返済による支出 | -100,030 |
リース債務の返済による支出 | -8,058 |
配当金の支払額 | -54,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,821 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,377 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -786,996 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,623,665 |