四半期報告書-第63期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 102,936 | -104,437 |
減価償却費 | 71,700 | 81,040 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,202 | -70,013 |
受取利息及び受取配当金 | -603 | -1,048 |
支払利息 | 559 | 1,038 |
売上債権の増減額(△は増加) | -343,887 | -255,978 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -227,366 | -31,973 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -134,058 | -660,757 |
前受金の増減額(△は減少) | 67,355 | -3,356 |
その他 | 2,438 | -74,094 |
小計 | -464,127 | -1,119,578 |
利息及び配当金の受取額 | 604 | 347 |
利息の支払額 | -547 | -1,140 |
法人税等の支払額 | -51,280 | -39,036 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -515,351 | -1,159,408 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -81,817 | -1,316 |
定期預金の払戻による収入 | 15,782 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,198 |
貸付けによる支出 | - | -80,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -40,211 | -26,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,444 | -108,855 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入れによる収入 | - | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -100,030 | -79,994 |
リース債務の返済による支出 | -8,058 | -8,860 |
配当金の支払額 | -54,733 | -66,613 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,821 | 844,532 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,377 | -821 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -786,996 | -424,553 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,623,665 | 1,294,125 |