タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,936 | -104,437 |
| 減価償却費 | 71,700 | 81,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,202 | -70,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -603 | -1,048 |
| 支払利息 | 559 | 1,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,887 | -255,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -227,366 | -31,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -134,058 | -660,757 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67,355 | -3,356 |
| その他 | 2,438 | -74,094 |
| 小計 | -464,127 | -1,119,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 604 | 347 |
| 利息の支払額 | -547 | -1,140 |
| 法人税等の支払額 | -51,280 | -39,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -515,351 | -1,159,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,817 | -1,316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,782 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,198 | -1,198 |
| 貸付けによる支出 | － | -80,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,211 | -26,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,444 | -108,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,030 | -79,994 |
| リース債務の返済による支出 | -8,058 | -8,860 |
| 配当金の支払額 | -54,733 | -66,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,821 | 844,532 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,377 | -821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -786,996 | -424,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,623,665 | 1,294,125 |
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