タカトリ（6338）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,011 | 120,181 |
| 減価償却費 | 82,940 | 69,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,884 | -99,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -194 |
| 支払利息 | 1,606 | 642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,291 | － |
| 有形固定資産除却損 | 186 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -511,556 | -123,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165,756 | 320,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369,712 | -525,341 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 287,127 | 21,854 |
| その他 | 153,335 | -21,407 |
| 小計 | 820,482 | -236,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 195 |
| 利息の支払額 | -1,493 | -628 |
| 法人税等の支払額 | -3,334 | -3,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,895 | -239,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,866 | -10,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,635 | -3,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -1,197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 221,286 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 193,584 | -14,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,794 | -131,790 |
| リース債務の返済による支出 | -6,031 | -7,850 |
| 配当金の支払額 | -51,534 | -81,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -314,359 | -120,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -625 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 695,101 | -375,906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,304,733 | 1,951,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
