6338 タカトリ

6338
2024/03/27
時価
231億円
PER 予
12.13倍
2010年以降
赤字-42.54倍
(2010-2023年)
PBR
2.71倍
2010年以降
0.21-6.51倍
(2010-2023年)
配当 予
0.95%
ROE 予
22.38%
ROA 予
10.56%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第61期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)

【提出】
2017年5月12日 15:19
【資料】
四半期報告書-第61期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
【短信】
平成29年9月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年10月1日
至 2016年3月31日
自 2016年10月1日
至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益227,011120,181
減価償却費82,94069,988
賞与引当金の増減額(△は減少)51,884-99,341
受取利息及び受取配当金-230-194
支払利息1,606642
投資有価証券売却損益(△は益)-7,291
有形固定資産除却損186
売上債権の増減額(△は増加)-511,556-123,002
たな卸資産の増減額(△は増加)165,756320,595
仕入債務の増減額(△は減少)369,712-525,341
前受金の増減額(△は減少)287,12721,854
その他153,335-21,407
小計820,482-236,025
利息及び配当金の受取額241195
利息の支払額-1,493-628
法人税等の支払額-3,334-3,340
営業活動によるキャッシュ・フロー815,895-239,797
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-17,866-10,318
無形固定資産の取得による支出-8,635-3,271
投資有価証券の取得による支出-1,199-1,197
投資有価証券の売却による収入221,286
投資活動によるキャッシュ・フロー193,584-14,787
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入300,000300,000
短期借入金の返済による支出-650,000-200,000
長期借入れによる収入200,000
長期借入金の返済による支出-106,794-131,790
リース債務の返済による支出-6,031-7,850
配当金の支払額-51,534-81,054
財務活動によるキャッシュ・フロー-314,359-120,694
現金及び現金同等物に係る換算差額-19-625
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)695,101-375,906
現金及び現金同等物の四半期末残高2,304,7331,951,042